Hareketli ortalamalar sadece grafiğinizdeki renkli çizgilerden ibaret değildir. İşlem stratejinizde kullanılan harika bir araç olabilirler. Bugün, üssel hareketli ortalama (EMA) adı verilen belirli bir hareketli ortalama türü hakkında yeni bir şey öğreneceğiz.
İşlemlerde üssel hareketli ortalama (EMA) nedir?
Dört tür hareketli ortalama vardır: basit, üssel, düzeltilmiş ve doğrusal ağırlıklı. Temel farkları, hesaplamalarında kullanılan verilerdeki değişikliklere duyarlılıklarında yatmaktadır.
Üssel hareketli ortalamalar (EMA'lar) son fiyatlara daha yüksek bir ağırlık verirken, basit hareketli ortalamalar (SMA'lar) tüm değerlere eşit ağırlık verir. EMA'lar eski verilere göre son verilere daha fazla ağırlık verdiğinden, en son fiyat değişikliklerine SMA'lardan daha fazla tepki gösterirler. Bu nedenle bazı trader'lar bu tür hareketli ortalamaları tercih eder.
Basit MA ve üssel MA
Üssel hareketli ortalama (EMA) ve basit hareketli ortalama (SMA), menkul kıymet fiyatı için sorunsuz bir trend çizgisi oluşturmak için geçmiş verileri kullanan teknik göstergelerdir. İki hareketli ortalama arasındaki fark, EMA'nın son fiyatlara daha fazla ağırlık vermesi, SMA'nın ise tüm veri noktalarına eşit ağırlık vermesi ve bunun sonucunda EMA hattının SMA hattından daha hızlı dönmesidir.
Hareketli ortalamaların hiçbiri diğerlerinden daha iyi değildir. Analiz için kullanılacak en uygun hareketli ortalama, işlem stratejinize bağlıdır.
Bir EMA, son fiyat hareketlerinin daha doğru bir temsili olmasına ve trendlerin daha hızlı belirlenmesine yardımcı olmasına rağmen, aynı zamanda bir SMA'dan daha kısa vadeli dalgalanmalar yaşar.
Üssel hareketli ortalama (EMA) nasıl hesaplanır
EMA'nın hesaplaması, basit bir MA'nın hesaplanmasından biraz daha karmaşıktır. İlk olarak, basit hareketli ortalamayı hesaplamanız gerekir.
SMA = dönem sayısı için kapanış fiyatlarının toplamı/dönem sayısı
Ardından, önceki EMA için düzgünleştirme/ağırlıklandırma faktörü için çarpanı hesaplamanız gerekir.
Çarpan = 2 /( dönem sayısı + 1)
Son olarak, mevcut dönemin üssel hareketli ortalamasına ulaşacaksınız.
Mevcut dönem EMA = (kapanış fiyatı - önceki dönem EMA)*çarpan + EMA (önceki dönem)
EMA'yı ilk kez hesaplıyorsanız, SMA'yı önceki dönem için EMA olarak kullanabilirsiniz.
Bu teknolojik çağdaysa hareketli ortalamaları kendimiz hesaplamamıza gerek yok. Bilgisayar bunu bizim için yapıyor.
EMA nasıl ayarlanır
EMA'yı FBS uygulamasındaki grafiğinizde, uygulamak istediğiniz grafiği seçerek ve ardından göstergeleri açarak görüntüleyebilirsiniz. EMA'yı bulun, istediğiniz zaman dilimini ayarlayın ve grafiğinize uygulayın. Artık grafiğinizdeki bu göstergeye göre fiyat hareketlerini kolayca analiz edebilirsiniz.
Üssel hareketli ortalamayı hem MetaTrader 4 hem de MetaTrader 5'te grafiğinize uygulamak için Ekle – Göstergeler – Trend'i seçin. Ardından Hareketli Ortalama düğmesine tıklamanız ve MA yöntemini Üssel olarak değiştirmeniz gerekir.
EMA'nın dönemini, yöntemini ve hatta rengini de seçebilirsiniz.
Deneyimli trader'lar genellikle EMA'yı kapanış fiyatına göre hesaplar.
8 ve 20 günlük EMA, günlük trader'lar için en popüler dönemler olma eğilimindeyken, 50 ve 200 günlük EMA uzun vadeli trader'lar için daha uygundur.
EMA ile işlem yapma
EMA Ribbons Stratejisi
Trader'lar bazen sadece bir hareketli ortalama yerine bir fiyat grafiğine birçok hareketli ortalama çizen hareketli ortalama şeritlerini izlerler. Görünüşte karmaşık olsa da, EMA şeritlerini grafik uygulamalarında görmek kolaydır ve kısa, orta ve uzun vadedeki trendler arasındaki dinamik ilişkiyi görselleştirmenin basit bir yolunu sunarlar.
Trader'lar ve analistler, dönüm noktalarını, devamlılıkları ve aşırı alım/aşırı satım koşullarını belirlemek, destek ve direnç alanlarını tanımlamak ve fiyat trendinin güçlü yönlerini ölçmek için hareketli ortalamalara ve şeritlere güvenirler.
Hareketli bir ortalama şeridi oluşturmak için, fiyat grafiğinde değişen zaman dilimi uzunluklarında birçok hareketli ortalama çizin. Yaygın parametreler arasında sekiz veya daha fazla hareketli ortalama ve 2 ila 400 periyotluk hareketli ortalama arasında değişen aralıklar bulunur. En popüler EMA şeridi, 20'den 55 dönemlik arası sekiz çizgiden oluşur.
Tüm hareketli ortalamalar grafikte bir noktaya birleştiğinde, trend gücü bir dönüşü göstererek zayıflamaya işaret ediyor olabilir. Hareketli ortalamalar dalgalanıyor ve birbirinden ayrılıyorsa bunun tersi geçerlidir, bu da fiyatların değiştiğini ve bir trendin güçlü olduğunu veya güçlendiğini gösterir.
Düşüş trendlerinde, daha kısa hareketli ortalamalar daha uzun hareketli ortalamaların altında kesişir. Yükseliş trendlerindeyse daha kısa hareketli ortalamalar daha uzun hareketli ortalamaların üzerinde kesişir.
Hareketli ortalama şeritlerinin yorumlanması kolaydır. Hareketli ortalama çizgilerinin tümü bir noktada kesiştiğinde göstergeler alış ve satış sinyallerini tetikler. Trader'lar, daha kısa vadeli hareketli ortalamalar aşağıdan daha uzun vadeli hareketli ortalamaları yukarı doğru kestiğinde almak ve daha kısa vadeli hareketli ortalamalar diğer tüm çizgilerle yukarıda kesiştiğinde satmak isterler.
Ayrıca, trader'lar EMA şeridini destek ve direnç seviyesi olarak kullanır:
Bir yükseliş trendi sırasında fiyat kırılır ve EMA şeridinin altındaki mumda kapatırsa, bu bir satış sinyalidir.
Bunun tersi de geçerlidir, bir düşüş trendi sırasında fiyat kırılır ve EMA şeridinin üzerindeki mumda kapanırsa, bu bir satın alma sinyalidir.
Önemli: Analiz kolaylığı için, hareketli ortalama türünü şerit boyunca tutarlı tutun. Yalnızca EMA'ları veya SMA'ları kullanın.
İki EMA stratejisi
Aşağıda listelenen strateji, swing trader'lar için mükemmeldir. H1 zaman dilimini kullanmanızı öneririz. Daha düşük zaman dilimlerinde iki EMA kullanmak çok fazla kesinti paraziti yaratabileceğinden, stratejiye en uygun olanıdır.
Uzun pozisyon açmak için bir strateji:
Kısa EMA'nın uzun EMA'yı yukarı doğru kesmesini bekleyin.
Diğer onayları bekleyin (kilit seviyenin kırılması).
Zarar durdur emrinizi son yüksek veya düşük seviyenin arkasına yerleştirin.
Hareketli ortalamaların yönünü takip edin.
Kısa EMA, uzun EMA'yı aşağı yönlü kestikten veya fiyat hedefinize ulaştıktan sonra pozisyonunuzu kapatın.
Siyah çizgi (kısa EMA) gri çizgiyi (uzun EMA) aşağı yönlü keserse, bu bir satış işlemi açma fırsatını işaret edebilir. Kısa EMA, uzun EMA'yı yukarı doğru kestiğinde pozisyonunuzu kapatmanız gerekir.
EMA dinamik bir destek ve direnç olarak kullanılabilir
Hareketli ortalamalar destek ve direnç alanlarını da gösterebilir. Yükselen bir EMA fiyat hareketini destekleme eğilimindeyken, düşen bir EMA fiyat hareketine direnç sağlama eğilimindedir. Trader, fiyat yükselen EMA'ya yakın olduğunda alış işlemi açmalı ve fiyat düşen EMA'ya yakın olduğunda satmalıdır. Bu strateji için, H1 'deki 25 EMA en iyi sonucu verir.
Özet
Tercih edilen hareketli ortalama sayısı ve türü, yatırım stratejilerine ve temel menkul kıymet veya endekse bağlı olarak trader'lar arasında önemli ölçüde değişebilir. Ancak EMA'lar özellikle popülerdir, çünkü diğer ortalamalardan daha az geride kalarak son fiyatlara daha fazla ağırlık verirler. EMA dahil olmak üzere birçok harika strateji vardır ve EMA şeridi, trader'ların bir giriş noktası bulmak ve piyasanın tersine dönmesini durdurmak için kullandıkları en kullanışlı araçlardan biridir.
