Neste mundo rápido, está cada vez mais difícil antecipar-se às mudanças e tendências do mercado. Seria ótimo para vários traders que eles aprendessem mais sobre indicadores que podem ajudá-los a tomar decisões bem-informadas.
Nesse contexto, a cruz dourada é um famoso padrão gráfico utilizado na análise técnica, conhecido por sua forte indicação de que um mercado altista está prestes a surgir.
Os traders podem usar esse padrão para decidir se e quando devem abrir ou fechar suas posições em um ativo específico, garantindo que começarão a negociar no melhor momento possível.
Continue lendo para saber mais sobre a famosa cruz dourada e como você pode começar a usar esse padrão em suas estratégias de curto e longo prazo.
Uma cruz dourada é um padrão gráfico que ocorre quando a média móvel de curto prazo de um ativo cruza a média móvel de longo prazo de baixo para cima.
A média móvel é uma linha em um gráfico que retrata o preço médio do ativo durante um período de tempo. É uma maneira interessante de visualizar o comportamento do mercado de forma mais direta, sem o ruído das variações diárias de preço.
Além disso, os períodos de curto e longo prazo podem variar nos gráficos. A comparação mais comum é a média móvel de 50 dias versus a média móvel de 200 dias.
Existem aproximadamente 50 dias de negociação em um trimestre do ano, e 200 dias de negociação em um ano.
Mas essa não é a única opção, de forma alguma. Os traders podem definir os tempos gráficos desejados para comparar, como uma média móvel (MA) de 10 dias em comparação com uma de 50 dias, ou uma MA de 100 dias comparada com uma de 200 dias.
Se o timeframe escolhido é longo ou curto depende do foco do trader. Também é importante considerar a volatilidade do mercado, pois períodos menores podem ser mais úteis ao negociar ativos voláteis, como as criptomoedas, por exemplo. No entanto, é importante lembrar que gráficos com períodos mais longos geralmente são mais confiáveis e agregam mais peso à análise.
Os traders devem procurar por esses três estágios ao considerar o surgimento de um cruzamento dourado:
O fim de uma tendência de baixa: Esse é o momento em que vendedores estão perdendo momento e compradores estão ganhando mais controle.
O momento do cruzamento: A média de curto prazo se torna mais rápida que a de longo prazo e começa a crescer até que se cruzem.
O começo de uma tendência de alta: Os preços continuam a crescer e o mercado fica mais altista a cada dia que passa.
A cruz dourada é um sinal claro de que o mercado está se preparando para uma virada altista. Os touros (compradores) estão com mais ação e todos estão mais otimistas quanto ao crescimento potencial do ativo em questão.
Historicamente, as cruzes douradas têm sido um sinal confiável de uma tendência altista de alta. Um exemplo notório é o índice S&P 500 que mostrou uma cruz dourada após a queda do mercado causada pelos lockdowns de COVID-19. E de fato, após o aparecimento da cruz dourada, os números começaram a subir novamente.
Um volume de negociação alto é um indicador importante de que uma cruz dourada está correto sobre a tendência de alta.
Por último, vale salientar que, como os traders geralmente prestam muita atenção ao surgimento de uma cruz dourada, isso pode se tornar uma espécie de profecia autorrealizável. Eles começam a comprar mais após verem o padrão e isso ajuda na continuação da tendência de alta.
A cruz da morte é o exato oposto de uma cruz dourada. Isso acontece quando a média móvel de curto prazo de um ativo cruza a média móvel de longo prazo em uma direção descendente.
Da mesma forma, os períodos mais comuns usados para comparação são a média móvel de 50 dias em relação à média móvel de 200 dias.
Enquanto o cruzamento dourado sinaliza um momentum altista, a cruz da morte pode marcar o início de uma tendência baixista, sinalizando a queda dos preços e forte dominância de venda.
Tal como no exemplo da COVID-19 mencionado acima, uma cruz da morte também apareceu imediatamente antes do declínio do mercado causado pelo pânico da epidemia.
Confira a tabela abaixo para uma comparação lado a lado de ambos os padrões famosos:
Cruzamento dourado | Cruz da morte |
A média móvel de curto prazo cruza a média móvel de longo prazo em uma direção ascendente | A média móvel de curto prazo cruza a média móvel de longo prazo em uma direção descendente |
Indicador altista | Indicador baixista |
Representa otimismo dentro do mercado | Representa pessimismo dentro do mercado |
Indica pressão de compra e potencial crescimento de preço | Indica pressão de venda e potencial declínio de preço |
Acontece após uma tendência de queda | Acontece após uma tendência de alta |
Esperamos que a tabela acima ajude você a entender a natureza oposta desses famosos padrões gráficos.
Outro ponto importante de consideração se relaciona com os níveis de suporte e resistência durante ambas as cruzes.
Em termos simples, um nível de suporte é um preço baixo abaixo do qual o mercado historicamente não desceu. Alternativamente, um nível de resistência é um preço alto acima do qual o mercado historicamente não subiu.
Dentro dessas definições, a média móvel de longo prazo torna-se um importante nível de suporte quando uma cruz dourada aparece. Da mesma forma, a média móvel de longo prazo torna-se um importante nível de resistência quando uma cruz da morte aparece.
Em palavras simples, isso apenas significa que a média de longo prazo age como um novo tipo de limite para a de curto prazo. Claro, isso não significa que os preços não possam superar esses limites, eles atuam mais como uma indicação do que uma verdade absoluta.
Historicamente, a cruz dourada tem aparecido em muitas ocasiões famosas durante notáveis mudanças e reversões do mercado.
Além do exemplo da COVID-19 antes, uma cruz dourada pode ser vista no gráfico abaixo da Alphabet (Google) entre agosto e setembro de 2016:
Podemos ver no gráfico que os preços de fato aumentaram após a cruz dourada, indicando um forte momento altista, antes de diminuir novamente em dezembro.
Muitos fatores precisam ser considerados ao analisar o aparecimento de uma cruz dourada: a história do ativo e do mercado específico, como outros mercados significativos estão se saindo e até mesmo notícias macroeconômicas que podem confirmar ou negar as razões para o dado momentum.
Nada acontece no vácuo e, como muitos indicadores no mundo do investimento, a Cruz Dourada funcionará melhor para os traders se eles a combinarem com outros sinais do mercado e conhecimento.
Se você vê uma cruz dourada e acredita que ela tem boas razões para estar lá, você pode usar esse sinal de várias maneiras diferentes em suas estratégias.
Defina seus pontos de entrada: Uma vez que a cruz dourada é um forte sinal de momentum altista, você pode iniciar posições de compra neste momento e começar a comprar na esperança de que os preços realmente subam.
Proteja-se com a colocação de stop-loss: Mesmo que você acredite no potencial altista, é inteligente proteger seus fundos para o caso das coisas não saírem como esperado. Uma estratégia é colocar uma ordem de stop-loss logo abaixo da média móvel de longo prazo, garantindo que você estará preparado caso a tendência de alta do ativo não avance muito mais.
Verifique diferentes intervalos de tempo: Embora os de 50 dias e de 200 dias sejam os mais comuns, você pode ajustar para períodos menores ou maiores dependendo do seu estilo de negociação. Se você se identifica mais como um trader de curto prazo ou swing trader, verifique períodos menores para identificar tendências de curto e médio prazo.
Considere outros indicadores de mercado: Como mencionado, não é sábio usar a cruz dourada, ou qualquer indicador, isoladamente. Use isso como uma oportunidade para verificar outras métricas de mercado, como a Convergência e Divergência de Média Móvel (MACD) e o Índice de Força Relativa (RSI).
Em resumo, enquanto a cruz dourada é um sinal altista importante, cuide de seus recursos usando ferramentas de gestão de risco como stop-losses e take-profits, e certifique-se de estudar o mercado como um todo em vez de apenas confiar na cruz por si só.
Aqui estão alguns prós e contras que você deve considerar ao usar o surgimento da cruz dourada em sua estratégia de negociação.
Profecia autorrealizável: Como a cruz dourada é amplamente usada nas análises técnicas por muitos traders, mais pessoas observam quando isso acontece e, portanto, mais investidores podem se entusiasmar para comprar, ajudando a confirmar o momentum altista que a cruz indica.
Fácil de ver e entender: O conceito da cruz dourada não é dos mais difíceis de compreender e também é fácil de identificar sua aparição nos gráficos de médias móveis. Por isso, traders de todos os tipos - iniciantes ou mais avançados - podem usar esse sinal altista para tomar decisões.
Contribui para a visão do quadro mais amplo: Uma vez que estamos utilizando médias de longo prazo para estudar os movimentos de preços de um ativo, traders que focam em investimentos de longo prazo podem se beneficiar dessa análise sem se distraírem com todo esse ruído causado pela volatilidade diária dos preços.
Estamos olhando para o passado: Com uma cruz dourada e muitos outros indicadores financeiros, estamos analisando dados que representam o que já ocorreu. Esse atraso nos dados pode significar que estamos tentando antecipar uma tendência que já ocorreu.
Falsos positivos podem e acontecem: Especialmente em mercados mais voláteis, uma cruz dourada pode ocorrer sem que os preços aumentem após o evento. Isso não é uma garantia de forma alguma e outras informações, em especial notícias econômicas reais do mundo econômicas, podem ser decisivas sobre confiar ou não em uma cruz dourada.
Não pode funcionar isoladamente: O sinal da cruz dourada não deve ser usado sozinho para determinar decisões de trading. Em vez disso, os traders devem usá-lo como um ponto de partida, um motivo para verificar outros indicadores de mercado e até ocorrências políticas que podem lançar luz sobre a tendência recente.
A cruz dourada é um padrão de gráfico amplamente conhecido que atua como um forte sinal de mercado altista. Da mesma forma, a cruz da morte é a versão oposta que sinaliza uma tendência de baixa prestes a ocorrer.
Os traders podem usar ambos os padrões para preparar suas estratégias, incluindo o tempo de suas entradas e saídas. Como os padrões usam médias de curto e longo prazo, eles são uma ferramenta importante para acompanhar os movimentos de preços ao longo do tempo, especialmente para os investidores que preferem uma visão geral mais longa.
Embora historicamente sejam conhecidas por sua confiabilidade, é importante lembrar que tanto a cruz de ouro quanto a cruz da morte não devem ser usadas isoladamente. Em vez disso, indicadores adicionais e informações de mercado devem complementar suas previsões.
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