En este mundo de ritmo acelerado, es cada vez más difícil adelantarse a los cambios y tendencias del mercado. Muchos traders deberían aprender más sobre indicadores que podrían ayudarlos a tomar decisiones bien informadas.
Dentro de ese contexto, el cruce dorado es un famoso patrón gráfico utilizado en análisis técnico, conocido por su fuerte indicación de que se avecina un mercado alcista.
Los traders pueden usar este patrón para decidir si y cuándo deben abrir o cerrar sus posiciones en un activo específico, asegurándose de comenzar a operar en el mejor momento posible.
Sigue leyendo para aprender más sobre el famoso cruce dorado y cómo puedes comenzar a usar este patrón en tus estrategias de corto y largo plazo.
Un cruce dorado es un patrón gráfico que se produce cuando la media móvil a corto plazo de un activo cruza la media móvil a largo plazo de abajo hacia arriba.
La media móvil es una línea en un gráfico que representa el precio medio del activo durante un período de tiempo. Es una manera interesante de ver el comportamiento del mercado de manera más directa, sin el ruido de las variaciones diarias de precios.
Además, los periodos de corto y largo plazo pueden variar en los gráficos. La comparación más común es la media móvil de 50 días contra la media móvil de 200 días.
Existen aproximadamente 50 días de trading en un trimestre de un año y 200 días de trading en un año.
Pero, definitivamente, esta no es la única opción. Los traders pueden establecer sus temporalidades deseadas para comparar, como una media móvil (MA) de 10 días comparada con una de 50 días, o una MA de 100 días comparada con una de 200 días.
Si la temporalidad elegida es larga o corta, depende del enfoque del trader. También es importante considerar la volatilidad del mercado, ya que los períodos más cortos pueden ser más útiles al operar activos volátiles, como las criptomonedas, por ejemplo. Sin embargo, es importante recordar que los gráficos con períodos de tiempo más largos suelen ser más confiables y aportan un peso adicional al análisis.
Los traders deben buscar estas tres etapas al considerar la aparición de un cruce dorado:
El final de una tendencia bajista: Este es el momento en el que los vendedores están perdiendo impulso y los compradores están adquiriendo más control.
El momento del cruce: La media móvil de corto plazo se vuelve más rápida que la de largo plazo y comienza a crecer hasta que se cruzan.
El inicio de una tendencia alcista: Los precios continúan creciendo y el mercado se torna más alcista con cada día que pasa.
El cruce dorado es una señal clara de que el mercado se está preparando para un giro alcista. Los toros (compradores) están tomando más acción y todos están más optimistas acerca del potencial crecimiento del activo en cuestión.
Históricamente, los cruces dorados han sido una señal confiable de una tendencia alcista robusta. Un ejemplo notorio es el índice S&P 500 que mostró un cruce dorado después de la caída del mercado causada por los confinamientos de COVID-19. Y de hecho, después de que apareció el cruce dorado, los números comenzaron a aumentar nuevamente.
Un volumen de trading alto es un indicador importante de que un cruce dorado está en lo correcto sobre la tendencia alcista.
Finalmente, es importante notar que dado que los traders suelen prestar mucha atención a la aparición de un cruce dorado, esto puede convertirse en una especie de profecía autocumplida. Comienzan a comprar más después de ver el patrón y esto ayuda a la continuación de la tendencia alcista.
Un cruce de la muerte es exactamente lo opuesto a un cruce dorado. Sucede cuando el promedio a corto plazo de un activo cruza el promedio a largo plazo en una dirección descendente.
De la misma manera, los periodos más comunes utilizados para comparación son la media móvil de 50 días contra la media móvil de 200 días.
Mientras que el cruce dorado señala un momentum alcista, el cruce de la muerte puede marcar el inicio de una tendencia bajista, señalando la caída de precios y fuerte dominancia de venta.
Al igual que en el ejemplo de COVID-19 mencionado anteriormente, un cruce de la muerte también apareció justo antes del declive del mercado causado por el pánico de la epidemia.
Consulta la tabla a continuación para una comparación lado a lado de ambos patrones famosos:
Cruce dorado | Cruce de la muerte |
La media móvil a corto plazo cruza la media móvil a largo plazo en dirección ascendente | La media móvil a corto plazo cruza la media móvil a largo plazo en dirección descendente |
Indicador alcista | Indicador bajista |
Representa optimismo dentro del mercado | Representa pesimismo dentro del mercado |
Indica presión de compra y potencial crecimiento de precio | Indica presión de venta y potencial declive de precio |
Ocurre después de una tendencia bajista | Ocurre después de una tendencia alcista |
Esperamos que la tabla anterior te ayude a comprender la naturaleza opuesta de estos famosos patrones de gráfico.
Otra pieza importante de información a considerar está relacionada con los niveles de soporte y resistencia durante ambos cruces.
En términos simples, un nivel de soporte es un precio bajo por debajo del cual históricamente el mercado no ha descendido. Alternativamente, un nivel de resistencia es un precio alto por encima del cual históricamente el mercado no ha ascendido.
Dentro de esas definiciones, la media móvil a largo plazo se convierte en un importante nivel de soporte cuando aparece un cruce dorado. Del mismo modo, la media móvil a largo plazo se convierte en un importante nivel de resistencia cuando aparece un cruce de la muerte.
En palabras simples, esto significa que el promedio a largo plazo actúa como un nuevo tipo de límite para el promedio a corto plazo. Por supuesto, esto no significa que los precios no puedan liberarse de esos límites, actúan más como una indicación que como una verdad absoluta.
Históricamente, el cruce dorado ha aparecido en muchas ocasiones famosas durante cambios y reversiones notorios del mercado.
Además del ejemplo del COVID-19 anterior, un cruce dorado se puede ver en el gráfico a continuación de Alphabet (Google) entre agosto y septiembre de 2016:
Podemos ver en el gráfico que, después del cruce dorado, los precios efectivamente aumentaron, indicando un fuerte ímpetu alcista, antes de volver a bajar en diciembre.
Se deben considerar muchos factores al analizar la aparición de un cruce dorado: la historia del activo y del mercado específico, cómo otros mercados significativos están desempeñándose, e incluso noticias macroeconómicas que pueden confirmar o negar las razones del impulso dado.
Nada sucede de forma aislada y, como muchos indicadores en el mundo de las inversiones, el cruce dorado funcionará mejor para los traders si lo combinan con otras señales del mercado y conocimientos.
Si ves un cruce dorado y crees que tiene buenos motivos para estar allí, puedes utilizar esta señal de muchas maneras distintas en tus estrategias de trading.
Decide tus puntos de entrada: Como un cruce dorado es un fuerte signo de momentum alcista, puedes iniciar posiciones de compra en ese momento y empezar a comprar con la esperanza de que los precios efectivamente suban.
Protégete colocando órdenes stop loss: Aunque creas en el potencial alcista, puede ser prudente proteger tus fondos en caso de que las cosas se tornen adversas. Una estrategia es colocar una orden stop loss justo por debajo de la media móvil a largo plazo, garantizando que estarás preparado si la tendencia alcista del activo no va mucho más allá.
Explora diferentes temporalidades: Si bien las de 50 días y las de 200 días son las más comunes, puedes ajustar a períodos más cortos o más largos, dependiendo de tu estilo de trading. Si eres un trader intradía o un trader de swing, revisa períodos más cortos para identificar tendencias a corto y mediano plazo.
Considera otros indicadores de mercado: Como se mencionó anteriormente, no es prudente usar el cruce dorado, o cualquier indicador, por sí solo. Úsalo como una oportunidad para revisar otras métricas del mercado, como la convergencia / divergencia de la media móvil (MACD) y el índice de fuerza relativa (RSI).
En resumen, aunque el cruce dorado es una señal alcista importante, cuida tus recursos utilizando herramientas de gestión de riesgos como órdenes stop loss y take profit, y asegúrate de estudiar el mercado en su conjunto en lugar de confiar únicamente en la señal del cruce.
Aquí hay algunos pros y contras que debes considerar al utilizar la aparición de un cruce dorado en tu estrategia de trading.
Profecía autocumplida: Debido a que el cruce dorado es comúnmente utilizado en análisis técnico por muchos traders, más personas observan cuando ocurre y, por lo tanto, más inversores pueden entusiasmarse para comprar, ayudando a confirmar el impulso alcista que la señal del cruce indica.
Fácil de ver y entender: El concepto del cruce dorado no es difícil de comprender y también es fácil identificar su aparición en los gráficos de medias móviles. Debido a eso, traders de todo tipo (principiantes y más avanzados) pueden utilizar esta señal alcista para tomar decisiones.
Ayuda a comprender el panorama general: Ya que estamos utilizando promedios de largo plazo para estudiar los movimientos de precios de un activo, los traders que se concentran en inversiones a largo plazo pueden beneficiarse de ese análisis sin distraerse por todo ese ruido causado por la volatilidad diaria de los precios.
Estamos mirando al pasado: Con un cruce dorado y muchos otros indicadores financieros, estamos viendo datos que representan lo que ya ha ocurrido. Este retraso en los datos puede significar que estamos tratando de adelantarnos a una tendencia que ya ha sucedido.
Pueden y suceden falsos positivos: Especialmente en mercados más volátiles, un cruce dorado puede ocurrir sin que los precios suban después de que sucede. No es una garantía de ninguna manera y otra información, especialmente las noticias de economía reales, puede ser decisiva para confiar o no en un cruce dorado.
No puede funcionar aisladamente: La señal del cruce dorado no debe usarse sola para determinar decisiones de trading. En cambio, los traders deberían usarlo como un punto de partida, una razón para revisar otros indicadores del mercado e incluso ocurrencias políticas que pueden aclarar la tendencia reciente.
El cruce dorado es un patrón de gráfico ampliamente conocido que actúa como una fuerte señal de un mercado alcista. De manera similar, el cruce de la muerte es la versión opuesta que señala una tendencia bajista a punto de ocurrir.
Los traders pueden usar ambos patrones para preparar sus estrategias, incluyendo el momento para realizar sus entradas y salidas. Dado que los patrones usan promedios a corto y largo plazo, son una herramienta importante para seguir los movimientos de precios a lo largo del tiempo, especialmente para los inversores que prefieren una visión más amplia.
Aunque históricamente han sido conocidos por su fiabilidad, es importante recordar que ni el cruce dorado ni el cruce de la muerte deben usarse por sí solos. En cambio, otros indicadores y la información del mercado deberían complementar sus predicciones.
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