Saat trading saham, menggunakan analisis teknis dapat membantu Anda mengenali pergeseran di pasar. Anda bisa menggunakan pola grafik sebagai bagian dari analisis teknis. Pola-pola ini muncul di grafik harga dan menunjukkan arah pergerakan pasar, serta posisi Anda dapat masuk atau keluar dari trading.
Dalam artikel ini, kami akan memberi tahu Anda tentang pola grafik, cara Anda dapat menggunakannya dalam trading, dan menemukan 15 pola grafik saham paling penting yang akan membantu Anda dalam trading.
Apa itu pola grafik?
Pola grafik adalah tampilan grafis fluktuasi harga yang diwakili oleh serangkaian garis tren dan kurva di grafik. Tentu saja, tidak semua kenaikan dan penurunan yang terjadi di pasar merupakan bagian dari suatu pola. Namun, jika harga bergerak dengan cara yang telah diamati sebelumnya sebelum peristiwa pasar tertentu, ada kemungkinan besar bahwa formasi baru ini akan diikuti oleh peristiwa yang sama lagi.
Bagaimana cara kerja pola grafik?
Pasar dianggap bersifat siklus, dan pola grafik telah menjadi metode populer untuk memprediksi arah tren di masa depan. Pola grafik saham adalah bagian dari analisis teknis. Pola-pola ini didasarkan pada gagasan bahwa perilaku investor cenderung berulang dari waktu ke waktu.
Harga saham tidak bergerak dengan sendirinya. Sebaliknya, harga saham adalah cerminan dari keputusan yang dibuat oleh orang-orang nyata yang didorong oleh emosi dan ambisi yang sama dengan para pendahulunya. Grafik saham berfungsi sebagai representasi dari emosi ini, yang mencerminkan optimisme dan pesimisme. Bila harga membentuk pola yang sangat familier, trader mungkin akan mengambil keputusan trading yang sama dengan trader sebelumnya.
Mengapa Anda harus menganalisis pola grafik?
Meskipun pola tidak dapat diandalkan 100% untuk memprediksi arah pergerakan harga, pola dapat digunakan dengan berbagai cara lain. Grafik mewakili perubahan penawaran dan permintaan di dalam pasar—ketika merchant lebih tertarik untuk membeli saham daripada menjualnya, dan sebaliknya.
Ketika pasar bergerak dalam pola tertentu, maka akan lebih mudah diprediksi. Level support dan resistance, titik breakout, titik entry stop, dan potensi retracements adalah beberapa hal yang dapat dideteksi oleh trader dari satu pola grafik. Jadi, meskipun tren bergerak ke arah yang berbeda dari perkiraan, Anda akan memiliki banyak informasi untuk melindungi trading dari kerugian.
Jenis-jenis pola grafik
Ada berbagai macam pola grafik yang berbeda, tetapi semuanya dapat dibagi menjadi tiga kelompok yang berbeda:
Pola kelanjutan. Pola kelanjutan menunjukkan bahwa tren saat ini akan berlanjut setelah pola selesai. Pola-pola ini umumnya muncul di grafik saham sebagai periode konsolidasi jangka pendek. Pola ini menandakan gangguan sementara dalam sebuah tren, tetapi biasanya tidak mengarah pada pembalikan arah pergerakan harga.
Pola pembalikan. Pola pembalikan menunjukkan bahwa tren saat ini akan segera berakhir dan arah pergerakan harga kemungkinan akan berbalik.
Pola bilateral. Pola bilateral mengindikasikan bahwa ada keraguan yang cukup besar di pasar, sehingga harga dapat bergerak ke dua arah. Pola-pola ini dapat digunakan untuk trading dua arah, jadi trader harus menunggu breakout pola dan bergabung dengan pihak yang menang.
Jenis grafik yang paling penting
Ada banyak jenis grafik yang dapat Anda gunakan saat trading, tetapi yang paling penting adalah grafik garis, grafik batang, dan grafik candlestick.
Grafik garis menunjukkan pergerakan umum harga pasar selama jangka waktu tertentu dengan menarik garis di antara setiap harga penutupan. Grafik ini mengilustrasikan perubahan harga penutupan dan tren saat ini, dan membantu trader melihat gambaran yang lebih besar dari fluktuasi harga.
Grafik batang digunakan untuk menganalisis harga pembukaan dan penutupan serta harga tertinggi dan terendah. Setiap batang menunjukkan harga terendah trading (bagian bawah batang), harga tertinggi yang dibayarkan (bagian atas batang), rentang trading (badan batang), harga pembukaan (garis horizontal di sebelah kiri), dan harga penutupan (garis horizontal di sebelah kanan). Bergantung pada panjang batang, trader dapat melihat jika pasar sedang bergejolak atau stabil.
Grafik candlestick sering disebut variasi grafik batang. Grafik candlestick menunjukkan informasi yang hampir sama dengan grafik batang, tetapi lebih mudah dibaca.
Perbedaan utama antara kedua jenis grafik ini adalah bahwa badan candlestick menggambarkan kisaran antara harga pembukaan dan penutupan. Candlestick juga dapat memiliki warna yang berbeda: jika mata uang ditutup lebih rendah dari pembukaannya, badan candlestick akan berwarna merah, sedangkan warna hijau berarti harga penutupan lebih tinggi dari harga pembukaan.
Visualisasi ini membantu trader melihat jika pasar saat ini didominasi oleh pembeli atau penjual, dan mengidentifikasi tren saat ini. Di artikel ini kita akan membahas pola grafik candlestick.
15 pola grafik saham yang harus Anda ketahui
Ascending triangle
Pola grafik pertama yang akan kita lihat adalah ascending triangle. Pola ini adalah pola kelanjutan bullish yang terbentuk ketika harga mulai berayun dalam kisaran yang menyempit. Garis atas (resistance) dari ascending triangle adalah horizontal, sedangkan titik terendah menciptakan garis bawah (support) yang mendaki menuju garis resistance. Segitiga ini mempertahankan pendakiannya hingga harga akhirnya menembus garis resistance, mengonfirmasi pola, dan melanjutkan pergerakan naiknya.
Descending triangle
Kebalikan dari pola naik, descending triangle adalah pola kelanjutan bearish yang muncul saat harga saham mulai bergerak di antara garis resistance yang miring ke bawah dan garis support horizontal. Begitu garis resistance dan support menyatu, breakout terjadi—harga turun lebih rendah lagi dan melanjutkan tren turun.
Symmetrical triangle
Pola grafik segitiga yang terakhir, symmetrical triangle dibentuk oleh garis support yang naik dan garis resistance yang turun. Harga memantul dari kedua garis dalam rentang yang terus menyempit hingga garis-garis tersebut saling bersilangan. Tidak mungkin untuk menentukan arah pergerakan harga setelah breakout karena pembeli dan penjual memiliki pengaruh yang sama di pasar. Inilah sebabnya mengapa symmetrical triangle dianggap sebagai pola bilateral. Trader disarankan untuk menempatkan dua stop entry order di atas dan di bawah garis.
Flag
Pola flag sering dikaitkan dengan investasi berisiko rendah dan keuntungan cepat. Pola ini merupakan pola kelanjutan yang dapat terjadi di tengah tren yang kuat. Pola flag terbentuk ketika tren memasuki periode konsolidasi singkat, dan dapat berupa bullish maupun bearish. Setelah lonjakan atau penurunan yang tiba-tiba dan hampir vertikal (yang disebut 'tiang bendera'), harga mulai berfluktuasi dan menelusuri kembali pergerakan sebelumnya dalam kisaran sempit yang menyerupai persegi panjang yang sedikit miring. Setelah beberapa saat, harga menembus salah satu garis dan terus bergerak ke arah sebelumnya sambil mendapatkan momentum dengan cepat.
Pennant
Pola pennant terlihat sangat mirip dengan pola flag atau symmetrical triangle, juga merupakan pola kelanjutan, tetapi sangat berbeda dari keduanya. Seperti halnya pola flag, pola ini juga terjadi ketika harga memasuki periode konsolidasi setelah pergerakan tiba-tiba ke satu arah (tiang bendera). Namun, tubuh pennant dibentuk oleh dua garis yang menyatu, bukan garis paralel, yang membuatnya terlihat seperti symmetrical triangle. Namun, pola segitiga tidak diawali dengan tiang bendera, karena pola ini muncul di pasar yang tidak stabil. Sebaliknya, sebuah pennant, terjadi dalam tren yang kuat. Setelah garis-garis bertemu, harga menembus dan paling sering terus bergerak ke arah tren utama.
Double top
Double top adalah pola bearish yang terjadi sebelum pembalikan turun jangka menengah atau jangka panjang. Double top terdiri dari dua titik tertinggi dan satu titik terendah dan agak menyerupai huruf “M”. Pola ini dimulai ketika harga mundur kembali setelah kenaikan yang stabil karena adanya resistance dari penurunan. Harga kemudian naik lagi, tetapi ketika mencapai level tertinggi sebelumnya, harga akan turun kembali. Setelah melintasi garis leher, pola ini dianggap terkonfirmasi, dan tren berbalik dari bullish ke bearish.
Double bottom
Double bottom adalah kebalikan dari double top karena terjadi setelah tren turun dan umumnya menandakan pembalikan ke tren naik. Double bottom terlihat seperti huruf “W” dan terbentuk ketika harga naik sedikit setelah penurunan yang berkepanjangan, kemudian kembali turun, tetapi memantul dari garis support dan mulai naik, menembus garis leher. Pola ini sering digunakan oleh para trader untuk mengidentifikasi peluang terbaik untuk memulai trading bullish jangka panjang.
Triple bottom
Triple bottom adalah pola pembalikan naik yang terjadi setelah periode tren turun yang panjang. Pola ini terdiri dari tiga titik terendah yang berurutan, tetapi berjarak jauh, masing-masing berada di atau dekat level harga yang sama. Triple bottom menandakan bahwa, terlepas dari upaya pembeli, penjual tidak mau melepaskan posisi dengan mudah. Namun, setelah titik terendah ketiga, penjual biasanya menyerah pada pembeli dan membiarkan harga memulai pergerakan naik setelah menembus garis leher. Pola ini adalah salah satu pola yang paling langka, tetapi juga salah satu pola terkuat dan paling dapat diandalkan. Jadi, jika Anda berhasil mengidentifikasinya pada grafik, pastikan untuk memanfaatkannya sebaik mungkin.
Wedge
Pola wedge terjadi ketika harga mulai bergerak di antara dua garis tren konvergen yang membentuk kisaran yang terus menyempit. Pola ini dapat berupa bullish atau bearish, tergantung pada variasi pola itu sendiri.
Falling wedge dianggap sebagai pola bullish. Pola ini dapat terjadi setelah tren turun atau tren naik, dan berfungsi sebagai sinyal pembalikan atau kelanjutan. Falling wedge terlihat paling lebar di bagian atas dan kemudian terus menyempit saat harga bergerak ke bawah. Ketika tekanan dari penjual mereda, pembeli mendapatkan kesempatan untuk memperlambat penurunan harga, yang menyebabkan harga menembus garis resistance dan melanjutkan tren naik.
Rising wedge adalah kebalikan dari falling wedge. Pola ini umumnya merupakan pola bearish yang dapat menandakan kelanjutan atau pembalikan tren, tergantung arah pergerakan pasar sebelum pola ini terjadi. Pola ini terdiri dari dua garis tren yang bertemu, dan harga bergerak ke atas dalam periode konsolidasi. Pembeli akhirnya menjadi lebih lemah, sehingga penjual berhasil menembus garis support, menandai tren turun yang baru (atau melanjutkan tren turun sebelumnya).
Head and shoulders
Pola head and shoulders biasanya terjadi di akhir tren naik dan mendahului pembalikan ke bawah. Pola ini terdiri dari tiga ayunan, dengan dua ayunan terluar lebih kecil daripada ayunan tengah dan berada di level yang sama. Ayunan turun terakhir cenderung menembus garis leher (garis yang menghubungkan bagian bawah pola), yang memberikan sinyal bagi para trader untuk menjual saham mereka.
Inverse head and shoulders
Pola ini adalah kebalikan dari pola sebelumnya. Pola ini terbentuk dalam tren turun dan memberi sinyal pembalikan ke tren naik. Inverse head and shoulders memiliki tiga palung, palung tengah adalah yang paling rendah. Trading pola ini mirip dengan head and shoulders, tetapi muncul sebelum tren naik, sehingga trader perlu membeli saham segera setelah harga menembus garis leher.
Cup and handle
Pola cup and handle adalah pola bullish. Pola ini umumnya terjadi dalam tren naik dan digunakan oleh para trader untuk mencari peluang membeli. Pola ini terlihat seperti huruf “U” yang diikuti oleh sedikit penurunan yang menyerupai pegangan cangkir. Pegangannya menyerupai pola flag atau pennant, tetapi harga segera menembus garis resistance dan tren naik dengan cepat mendapatkan momentum lagi.
Gap
Gap adalah ruang kosong pada grafik yang terjadi di pasar yang bergejolak. Gap muncul saat pasar mengalami minat beli atau jual yang luar biasa. Minat ini menyebabkan trading saham bahkan ketika pasar ditutup semalam. Akibatnya, harga pembukaan saham keesokan harinya jauh berbeda dari harga penutupan hari sebelumnya. Trader cenderung memanfaatkan gap dengan membeli saham, berharap gap terjadi pada hari berikutnya, atau menjual saham setelah gap terjadi.
Bump and run
Bump and run adalah pola pembalikan langka yang dapat terjadi baik di pasar bullish maupun bearish. Bump and run terjadi ketika harga berbelok tajam dari garis tren ke arah tren utama, kemudian menelusuri kembali pergerakannya dan akhirnya menembus garis tren sebelumnya, yang memicu tren baru. Formasi ini biasanya terlihat pada kerangka waktu yang lebih besar, tetapi kadang-kadang dapat muncul bahkan pada grafik intraday.
Price channel
Price channel adalah pola bilateral dan dapat terjadi baik dalam tren naik maupun turun. Price channel terbentuk ketika harga mulai berayun dalam kisaran terbatas. Ayunan memantul dari garis resistance dan support, yang berjalan sejajar satu sama lain. Harga dapat bergerak ke atas, ke bawah, atau ke samping.
Bagaimana cara mengenali pola grafik?
Salah satu cara paling umum untuk mengenali pola grafik saham adalah dengan menggambar garis tren dan mengamati jika harga menyimpang dari arahnya. Bila Anda melihat harga berosilasi dalam kisaran terbatas, garis grafik melalui titik tertinggi dan terendah dapat membantu Anda melihat lebih jelas bila sebuah pola terbentuk. Awalnya mungkin terlihat sulit, tetapi setelah berlatih, Anda akan dapat mengenali pola grafik saham dengan lebih baik. Platform trading Anda mungkin juga menawarkan berbagai penyaring pola yang dapat membantu mendeteksi peluang trading baru dengan cepat.
Ringkasan
Pola grafik saham telah digunakan oleh para trader selama beberapa dekade. Bila dikenali dengan benar, pola-pola ini dapat mengonfirmasi awal tren yang berbeda dan membantu para trader mengidentifikasi peluang trading baru. Ke-15 pola grafik saham yang tercantum di atas akan meningkatkan pemahaman Anda tentang cara kerja pasar dan memungkinkan Anda memprediksi pembalikan tren dan perubahan arah pergerakan harga secara akurat.
