การวิเคราะห์ทางเทคนิคในการเทรดคืออะไร?

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นกุญแจสำคัญในการเทรดสมัยใหม่ที่ทำให้เทรดเดอร์มีเครื่องมือที่สำคัญในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดตามพฤติกรรมของตลาด โดยพื้นฐานแล้ว มันเป็นการศึกษาข้อมูลตลาดในอดีตซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นราคาและปริมาณ โดยมีเป้าหมายในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต มันมีพื้นฐานอยู่บนหลักการที่ว่ารูปแบบในอดีตของราคาและแนวโน้มของตลาดโดยรวมอาจบ่งบอกถึงกิจกรรมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สิ่งนี้ทำให้มันเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับเทรดเดอร์ทุกประเภทสินทรัพย์

พื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะมีพื้นฐานอยู่บนสามสิ่ง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคได้รับแรงหนุนจากแนวคิดของอุปสงค์และอุปทานซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาจะสะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เมื่ออุปสงค์สูงกว่าอุปทาน ราคาจะเพิ่มขึ้น และเมื่ออุปทานสูงกว่าอุปสงค์ ราคาก็จะลดลง การทำความเข้าใจพลวัตเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการ ทำความเข้าใจพฤติกรรมของตลาด และทำการตัดสินใจซื้อขายอย่างชาญฉลาด โดยการศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณการซื้อขาย นักวิเคราะห์ทางเทคนิคพยายามระบุความไม่สมดุลเหล่านี้และคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคต

องค์ประกอบที่สำคัญ

กราฟเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการวิเคราะห์การซื้อขายในเชิงเทคนิค กราฟจะแสดงความผันผวนของราคาเทียบกับเวลา ซึ่งทำให้เครื่องมือนี้สามารถถูกนำมาใช้เพื่อการระบุรูปแบบและ แนวโน้มได้ ในบรรดากราฟประเภทหลัก ๆ เทรดเดอร์จะใช้กราฟเส้น กราฟแท่ง และกราฟแท่งเทียน เพื่อดูพฤติกรรมของตลาด จากกราฟทั้งสามประเภทนี้ กราฟแท่งเทียนเป็นที่ต้องการมากที่สุดเนื่องจากมันให้ข้อมูลที่ละเอียดที่สุดเกี่ยวกับราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุดของสินทรัพย์ในช่วงเวลาใด ๆ ตัวบ่งชี้และออสซิลเลเตอร์เป็นพื้นฐานทางเทคนิคของการวิเคราะห์การซื้อขาย

ตัวอย่างเช่น Moving Averages จะช่วยปรับสัญญาณรบกวนในชุดราคาให้เรียบขึ้นเพื่อเน้นให้เห็นถึงแนวโน้มที่เกิดขึ้น ในขณะที่ Relative Strength Index และ Moving Average Convergence Divergence จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโมเมนตัมและการกลับตัวที่เป็นไปได้ นอกจากนี้ Bollinger bands, Fibonacci retracements และ Ichimoku clouds ก็ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ได้รับการศึกษาเพื่อให้เข้าใจพลวัตของราคาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้รวมกันจะให้มุมมองที่กว้างขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นและมั่นใจมากขึ้นในสภาวะที่ไม่พึงประสงค์

องค์ประกอบสำคัญอีกประการหนึ่งคือการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย ปริมาณการซื้อขาย (Volume) คือจำนวนหุ้นหรือสัญญาทั้งหมดที่ซื้อขายในช่วงระยะเวลาหนึ่งและโดยปกติจะถูกมองว่าเป็นตัวบ่งชี้นำของการเปลี่ยนแปลงราคา ตัวอย่างเช่น การเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายอาจเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่หรือความเร่งในแนวโน้มที่กำลังดำเนินอยู่ ในทางกลับกัน ปริมาณดารซื้อขายที่กำลังลดลงภายในแนวโน้มขาขึ้นอาจเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่าโมเมนตัมกำลังอ่อนแรงลงและแนวโน้มกำลังจะเปลี่ยนไป ด้วยการรวมปริมาณการซื้อขายเข้ากับรูปแบบราคา เทรดเดอร์จะสามารถยืนยันการทะลุที่กำลังเกิดขึ้นและประเมินความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของตลาดได้ก่อน

แนวรับและแนวต้านเป็นระดับของอุปสรรคทางจิตวิทยาในตลาด

แนวรับคือระดับของราคาที่ดอกเบี้ยซื้อแข็งแกร่งพอที่จะป้องกันการลดลงอีก ในขณะที่แนวต้านเป็นระดับที่แรงกดดันจากการขายแข็งแกร่งพอที่จะหยุดแนวโน้มขาขึ้น

บ่อยครั้งที่ระดับเหล่านี้เป็นโซนการตัดสินใจที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของเทรดเดอร์ และทำให้เกิดการผ่อนปรนในการกำหนดกลยุทธ์การเข้าและออก เส้น Moving averages และรูปแบบอื่น ๆ ของระดับแนวรับและแนวต้านแบบไดนามิกยังช่วยเพิ่มความสามารถของเทรดเดอร์ในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปได้

บทบาทของรูปแบบ

รูปแบบเป็นหัวใจของการวิเคราะห์ทางเทคนิค และเป็นตัวแทนของการต่อสู้และการแย่งชิงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ในรูปแบบทั้งหมด จะมีสองประเภทหลักที่มาก่อน: รูปแบบความต่อเนื่องและรูปแบบการกลับตัว รูปแบบความต่อเนื่อง ได้แก่ รูปแบบ flags, triangles หรือ pennants และสิ่งนี้บ่งชี้ว่าแนวโน้มควรดำเนินต่อไปในทิศทางที่ราคากำลังเคลื่อนไหว ส่วนรูปแบบการกลับตัวอาจระบุการเปลี่ยนแปลงในทิศทางแนวโน้ม ได้แก่ รูปแบบ head and shoulders และ double tops

รูปแบบเหล่านี้เป็นมากกว่ารูปร่างมัน เนื่องจากมันแสดงให้เห็นถึงอารมณ์และคุณลักษณะทางจิตวิทยาของพฤติกรรมของเทรดเดอร์ ในขณะที่รูปแบบ head and shoulder มักจะปรากฏขึ้นเมื่อโมเมนตัมขาขึ้นอ่อนแรงลงและมีการกลับตัวเป็นขาลง รูปแบบ bullish flags จะแสดงความสนใจอย่างมากในการเข้าซื้อหลังจากมีการ short ในช่วงสั้น ๆ แม้ว่าจะต้องใช้การฝึกฝนและความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดในการระบุ และใช้รูปแบบเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่มันก็อาจช่วยให้เทรดเดอร์สามารถกำหนดเวลาคำสั่งซื้อขายได้อย่างแม่นยำ

รูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น harmonics — Gartley, Bat หรือ Butterfly — ก็มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นอีกชั้น พวกเขาจะพึ่งพาอัตราส่วนฟีโบนัชชีในการกำหนดระดับของแนวรับและแนวต้านด้วยความแม่นยำที่ไม่ธรรมดา การตั้งค่าต่าง ๆ สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีประสิทธิภาพกับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ที่ต้องการความได้เปรียบ

รู้พื้นฐานการเทรดแล้วใช่ไหม? คุณกำลังรออะไรอยู่ล่ะ?

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคทำงานอย่างไร

ตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเครื่องมือที่เทรดเดอร์ใช้เพื่อระบุแนวโน้ม โมเมนตัม และการกลับตัวของแนวโน้มที่น่าจะเกิดขึ้น

จุดเริ่มต้นที่พบบ่อยที่สุดคือ moving averages ที่ช่วยปรับสมดุลข้อมูลราคาในแต่ละช่วงเวลา simple moving averages (SMA) และ exponential moving averages (EMA) จะแสดงแนวโน้มได้ชัดเจนมากขึ้น

ตัวบ่งชี้ Momentum จะสะท้อนความเร็วของการเปลี่ยนแปลงราคา ตัวอย่างเช่น สมมติว่า RSI อยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 โดยที่ค่า RSI ที่เกิน 70 จะระบุว่าตลาดนั้นมีการซื้อมากเกินไป แม้ว่าตลาดจะถูกกล่าวว่ามีการขายมากเกินไป แต่คุณสามารถบอกได้ว่าในความเป็นจริงแล้วตลาดกำลังตกต่ำ หากสังเกตพบว่ามีค่าต่ำกว่า 30 นั่นหมายความว่าการพุ่งขึ้นแทบจะเป็นไปไม่ได้

MACD ย่อมาจาก moving average convergence divergence: โดยพื้นฐานแล้วเป็นการผสมผสานระหว่างการติดตามแนวโน้มและการวิเคราะห์โมเมนตัม มันจะพล็อตเส้นสัญญาณโดยการเปรียบเทียบเส้นค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่สองเส้น ซึ่งจะให้เบาะแสเกี่ยวกับการกลับตัว เทรดเดอร์มักจะใช้การตัดกันระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณจะเป็นตัวบอกให้ลงมือ

ผ่านการศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาตามปริมาณการซื้อขาย ตัวบ่งชี้ปริมาณ เช่น on-balance volume และ Chaikin money flow จะแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ตัวอย่างเช่น OBV จะแสดงให้เห็นว่าปริมาณกำลังสนับสนุนหรือเบี่ยงเบนจากแนวโน้ม ดังนั้นจึงเป็นข้อมูลเชิงลึกหลักสำหรับการตัดสินใจ

การใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ใช่วิธีเดียวที่เหมาะกับทุกคนแต่เป็นชุดเครื่องมือที่ยืดหยุ่นมากกว่าที่จะปรับให้เข้ากับสไตล์การเทรดของคุณ เทรดเดอร์รายวันจะมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหว ระยะสั้นโดยใช้ตัวบ่งชี้โมเมนตัม ในขณะที่เทรดเดอร์แบบสวิงจะวิเคราะห์แนวโน้มระยะกลางด้วยกราฟรายวันหรือรายสัปดาห์ เทรดเดอร์แบบโพซิชั่นจะดูกรอบเวลาที่ยาวขึ้นเพื่อจับภาพวัฏจักรของตลาด

เทคโนโลยีทำให้เข้าถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคได้ง่ายมาก ซอฟต์แวร์การสร้างกราฟขั้นสูง ระบบการซื้อขาย และตัวบ่งชี้ที่กำหนดเองทั้งหมดอยู่ในแค่คลิกเดียว แอปมือถือ ให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์ และ AI จะช่วยในการค้นหารูปแบบที่มองไม่เห็นเพื่อช่วยให้ทำการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ

อีกก้าวสำคัญของกลยุทธ์การซื้อขายคือการทดสอบย้อนหลัง การทดสอบย้อนหลังจะช่วยให้เทรดเดอร์ปรับแต่งวิธีของตนก่อนที่จะลงทุนด้วยเงินจริง แม้ว่าจะไม่มีกลยุทธ์ใดที่สามารถรับประกันความสำเร็จในอนาคตได้ แต่การทดสอบย้อนหลังจะช่วยระบุจุดแข็งและจุดอ่อน ซึ่งทำให้เทรดเดอร์มีโอกาสที่ดีกว่าในการควบคุมตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

จิตวิทยาตลาด

การทำความเข้าใจจิตวิทยาตลาดเป็นส่วนสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ ราคาจะถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์มวลชนของผู้เข้าร่วมตลาดที่รู้สึกกลัว โลภ และมองโลกในแง่ดี เครื่องมือและแบบจำลองทางเทคนิคเป็นกรอบสำหรับการตีความอารมณ์เหล่านี้ ดังนั้นมันจึงช่วยให้เทรดเดอร์คาดการณ์ได้ว่าตลาดจะดำเนินไปอย่างไร

ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นในตลาดอื่น ๆ เช่น อัตราส่วน PUT/CALL และดัชนีความผันผวน (VIX) จะขยายความสามารถของเทรดเดอร์ในการวัดจิตวิทยาโดยรวม ตัวอย่างเช่น อัตราส่วน put/call ที่สูงเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในตลาดขาลง ในขณะที่อัตราส่วนที่ต่ำสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในตลาดกระทิง เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยเสริมการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบดั้งเดิม และให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับพลศาสตร์ของตลาด

วิวัฒนาการของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีการพัฒนาต่อเนื่องตามตลาดการเงิน การรวมการซื้อขายด้วยอัลกอริทึมและการเรียนรู้ของเครื่องจักรได้เพิ่มมิติใหม่ทั้งหมดให้กับ วิธีการแบบดั้งเดิม โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องจักรสามารถค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์เล็ก ๆ น้อย ๆ ในข้อมูลในอดีตที่มีปริมาณมาก ซึ่งอาจหลบเลี่ยงสายตาของมนุษย์ได้ นอกจากนี้ ระบบการซื้อขายด้วยอัลกอริทึมสามารถช่วยส่งคำสั่งซื้อขายได้ด้วยความเร็วและความแม่นยำสูงตามเกณฑ์ทางเทคนิคที่กำหนดไว้ ซึ่งจะช่วยทำให้การตัดสินใจในการเทรดไม่ถูกแทรกแซงโดยอารมณ์ของมนุษย์

การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังได้รับผลกระทบจากการปรากฏตัวของตลาดสกุลเงินดิจิทัล เป็นตลาดใหม่ที่มีความผันผวนสูงซึ่งบังคับให้เทรดเดอร์ต้องใช้เครื่องมือแบบดั้งเดิมตลอดจนคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ตัวบ่งชี้ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการซื้อขายปกติ เช่น RSI และ Bollinger Bands ก็ถูกนำมาใช้ในการเทดรสกุลเงินดิจิทัลเช่นกัน ในขณะที่วิธีการเชิงนวัตกรรมต่าง ๆ รวมถึงการวิเคราะห์แบบออนเชนจะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมที่เป็นไปได้ด้วยสินทรัพย์ที่ใช้บล็อกเชนเท่านั้น

การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นยังมีประโยชน์ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคอีกด้วย เทรดเดอร์อาจได้รับแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อมั่นทั่วไปของผู้เข้าร่วมตลาด โดยการวิเคราะห์แนวโน้มสื่อสังคมออนไลน์ ความเชื่อมั่นในข่าว และข้อมูลบล็อกเชน ดังนั้น มันจึงสามารถช่วยตัวเองปรับปรุงกลยุทธ์ทางเทคนิคของตนได้ต่อไป การผสมผสานของสาขาวิชาต่าง ๆ ดังกล่าวจะนำไปสู่ยุคใหม่ของการวิเคราะห์การซื้อขาย ที่ซึ่งประเพณีมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

ใช้ทักษะของคุณและเริ่มต้นบรรลุผลลัพธ์ที่โดดเด่น!

ข้อจำกัดและข้อควรพิจารณา

นอกจากจะได้ประโยชน์มากมายแล้ว การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังมีข้อจำกัดอยู่หลายประการ มีตัวแปรต่าง ๆ มากมายที่ขับเคลื่อนตลาดจนทำให้ไม่มีวิธีการใดที่สามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างแม่นยำ สัญญาณเท็จและการเคลื่อนไหวที่เฉียบคม — ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการขาดทุน — เป็นการตอกย้ำว่าการจัดการความเสี่ยงนั้นมีความสำคัญเพียงใด ดังนั้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงต้องผสมผสานกับการบริหารจัดการเงินที่เหมาะสม — ซึ่งก็คือ การตั้งคำสั่ง Stop Loss และการคำนวณขนาดสถานะ — เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความสำเร็จในระยะยาว

ยิ่งไปกว่านั้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นยังมีความลำเอียงอย่างมาก การตีความและกลยุทธ์นั้นแตกต่างกัน และเทรดเดอร์สองรายที่ดูกราฟเดียวกันก็อาจได้ข้อสรุปที่แตกต่างกัน ความเป็นอัตวิสัยเช่นนี้หมายความว่าคุณจะต้องมีทัศนคติที่มีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนในกระบวนการปฏิบัติและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบประสิทธิภาพของกลยุทธ์ต่าง ๆ รวมถึงการใช้เครื่องมือทดสอบแบบย้อนหลังจะมีประสิทธิภาพอย่างมากสำหรับเทรดเดอร์ การใช้ข้อมูลในอดีตช่วยให้สามารถทดสอบได้ว่าแนวทางหนึ่ง ๆ จะมีประสิทธิภาพเพียงใด จากนั้นจึงปรับแต่งวิธีการให้เหมาะสม แน่นอนว่าอดีตอาจไม่สามารถบ่งชี้ผลลัพธ์ในอนาคตได้ เนื่องจากตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังต้องอาศัยการเรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ตลาดไม่เคยหยุดนิ่งจริง ๆ มีเครื่องมือและวิธีการใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา การติดตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ถือเป็นเรื่องสำคัญหากต้องการที่จะแข่งขันในด้านการซื้อขาย วิธีการบางอย่างที่เทรดเดอร์ใช้ในการเจาะลึกความเข้าใจและปรับปรุงทักษะของตนเอง ได้แก่ หนังสือการซื้อขาย คอร์สเรียนออนไลน์ และโปรแกรมการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ