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Temos o prazer de anunciar uma mudança que vai melhorar significativamente a sua experiência de negociação. O foco da mudança é o aumento dos swaps positivos em instrumentos de negociação importantes. Isso oferece uma oportunidade diferenciada de otimizar estratégias e ganhar com mais eficácia. Neste artigo, vamos tratar do que são swaps, como eles funcionam e como você pode aproveitar essa mudança para maximizar seus lucros na negociação.
O que são swaps?
Swaps são taxas ou receitas apuradas por conta da rolagem de determinada posição aberta para o próximo pregão. Eles são aplicados automaticamente pela corretora no final do pregão e dependem de vários fatores:
Diferenciais de taxas de juros | Direção da posição | Instrumentos e regras da corretora |
Diferença entre as taxas de juros dos bancos centrais das moedas operadas. | A posição ser de compra ou de venda determina se o swap apurado é positivo (crédito) ou negativo (débito). | As regras do swap variam conforme a corretora e o instrumento operado em questão. |
Como funcionam os swaps?
Os swaps podem ser positivos ou negativos, dependendo do diferencial das taxas de juros e da direção da operação.
Exemplo:
Em uma operação de compra em USDJPY, o swap apurado é positivo porque a taxa de juros nos EUA é maior que no Japão.
Já uma operação de venda em XAUUSD é favorecida pelos juros altos dos empréstimos de ouro.
Estratégia de hedge para ganhos com swaps
Uma das maneiras mais eficazes de ganhar com swaps é aplicar uma estratégia de hedge. Tal abordagem minimiza o risco de mercado e possibilita ganhar com os swaps positivos.
Como funciona:
Abra uma posição de compra. Escolha uma corretora que ofereça swap positivo alto.
Abra uma posição de venda. Recorra a outra corretora que ofereça swap zero (ou swap negativo baixo).
Neutralize o risco de mercado. Ao manter ambas as posições, você pode se concentrar em ganhar com os swaps.
Exemplo de cálculo (XAUUSD):
1 lote de venda (regra antiga):
1 lote de venda (regra nova, 5x swap):
Instrumentos com aumentos no swap
A nova mudança vai aumentar significativamente os swaps positivos em vários instrumentos importantes. Eis os detalhes:
Swap positivo (compra):
USDJPY: aumento de 2,5x
GBPJPY: aumento de 2,5x
EURJPY: aumento de 2x
AUDJPY: aumento de 4x
USDCHF: aumento de 3x
Swap positivo (venda):
XAUUSD: aumento de 4x+
EURUSD: aumento de 5x
USDZAR: aumento de 6x
USDBRL: aumento de 12x
Importância da mudança
Com a mudança, os swaps deixam de ser um recurso de negociação de menor importância e passam a ser uma fonte de renda substancial. Ao contemplar os swaps no seu plano de negociação e empregar estratégias como hedge, você pode maximizar a rentabilidade e sair na frente no mercado.
Análise detalhada de instrumentos importantes
Vejamos os detalhes de alguns dos instrumentos importantes beneficiados pela mudança:
USDJPY
O USDJPY é um dos pares de moedas mais negociados no mundo. Com um aumento de 2,5x nos swaps positivos de posições de compra, o trader agora pode conseguir um ganho significativamente maior mantendo posições de compra neste par. O diferencial das taxas de juros entre os EUA e o Japão faz deste par uma opção muito interessante para ganhar com swaps.
GBPJPY
Da mesma forma que o USDJPY, o par GBPJPY também vai ter um aumento de 2,5x nos swaps positivos de posições de compra. A libra esterlina e o iene japonês têm um diferencial considerável nas taxas de juros. Isso faz deste par mais uma excelente escolha para o trader que deseja ganhar com swaps.
EURJPY
O par EURJPY vai ser beneficiado com um aumento de 2x nos swaps positivos de posições de compra. O euro e o iene japonês têm um diferencial notável nas taxas de juros. Esse aumento deixa o par mais interessante para o trader focado em ganhar com swaps.
AUDJPY
Com o aumento de 4x nos swaps positivos de posições de compra, o par AUDJPY se destaca como uma das opções mais lucrativas. O dólar australiano e o iene japonês têm um diferencial significativo nas taxas de juros. Esse aumento substancial nos swaps também inclui este par no rol de melhores escolhas para o trader.
USDCHF
O par USDCHF vai ter um aumento de 3x nos swaps positivos de posições de compra. O dólar americano e o franco suíço também têm um diferencial notável nas taxas de juros.
XAUUSD
O ouro, negociado como XAUUSD, vai ser beneficiado com um aumento de 4x+ nos swaps positivos de posições de venda. O custo alto de pegar um empréstimo em ouro faz deste instrumento uma escolha excelente para ganhar com swaps, sobretudo com esse aumento significativo.
EURUSD
O par EURUSD vai ter um aumento de 5x nos swaps positivos de posições de venda. Este par, que é o mais procurado em Forex, vai oferecer oportunidades excelentes de fazer carry trade
USDZAR
Aumento de 6x nos swaps positivos de posições de venda. Esse aumento considerável pode ajudar o trader a conseguir um bom desempenho com swaps.
USDBRL
O par USDBRL vai ser beneficiado com um aumento de 12x nos swaps positivos de posições de venda. Um dos pares de maior liquidez na América Latina vai abrir a oportunidade de aproveitar as diferenças entre as taxas de juros.
Estratégias para maximizar o ganho com swaps
Para tirar o máximo de proveito dessa mudança, pense nas estratégias a seguir:
Estratégia carry trade
O objetivo do carry trade é lucrar com o diferencial das taxas de juros de duas moedas, que é pago diariamente na forma de swap positivo.
Exemplo: o trader pode abrir uma posição de compra em um par de moedas como o AUDJPY, considerando que o dólar australiano normalmente tem uma taxa de juros mais alta do que o iene japonês. O trader ganha juros sobre a posição de compra, desde que a posição permaneça aberta e o diferencial da taxa de juros seja favorável.
Para fazer carry trade com eficiência, é possível usar duas corretoras para minimizar o risco de mercado e manter o foco em ganhar com swaps. Exemplo: o trader abre na corretora A uma posição de compra em AUDJPY e recebe um swap positivo diariamente. Simultaneamente, o trader abre uma posição de venda no mesmo par, na corretora B (que oferece swap zero ou custo baixo). Dessa forma, o trader se protege do risco de mercado, pois o lucro de uma posição compensa a possível perda da outra posição, devido ao movimento dos preços. Nesse caso, o lucro líquido vem dos swaps positivos apurados na posição de compra junto à corretora A, enquanto a posição de venda junto à corretora B neutraliza a volatilidade do mercado. Essa abordagem garante uma receita constante com os diferenciais de taxas de juros e também reduz a exposição às variações cambiais.
Gestão e gerenciamento de riscos
Os swaps podem ser uma fonte de renda significativa, mas é essencial administrar os riscos com eficácia.
Veja algumas dicas:
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Acompanhe as variações nas taxas de juros. As mudanças nas taxas de juros dos bancos centrais podem afetar as taxas de swap. Acompanhe as decisões de política monetária dessas instituições.
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Utilize Stop Loss. Proteja suas posições contra movimentos adversos do mercado usando as ordens Stop Loss.
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Diversifique. Distribua seus investimentos em vários instrumentos para reduzir o risco.
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Use a alavancagem com moderação. A alavancagem pode ampliar o lucro, mas ela também pode aumentar a perda. Aproveite a alavancagem com moderação.
Resumo
A mudança descrita neste texto oferece uma oportunidade sem igual de transformar os swaps de recurso de negociação secundário em fonte de renda importante. Ao entender como os swaps funcionam e empregar estratégias como carry trade, é possível maximizar o lucro da negociação. Dado o aumento significativo nos swaps positivos de instrumentos importantes, como USDJPY, GBPJPY, AUDJPY, XAUUSD e afins, essa mudança é um divisor de águas para o trader.
Acompanhe nossa iniciativa de transformar os swaps em fonte de renda consistente e propiciar um diferencial em meio à competitividade do mundo da negociação.
